Mutuelle Animal 2019 – Aberdeen Global Premier Properties Fund annonce la date d'inscription et de paiement des distributions mensuelles

By | février 11, 2020



















PHILADELPHIE, Le 11 février 2020 / PRNewswire / – Le Aberdeen Global Premier Properties Fund (NYSE: AWP) ("le Fonds"), un fonds à capital fixe, a annoncé aujourd'hui que 28 février 2020, Distribution aux États-Unis 0,04 $ par action au moment de l'inscription 21 février 2020 (ex – date de dividende 20 février 2020). Le Fonds a réduit son allocation mensuelle depuis 2006 0,05 $ par action 0,04 $ par action, à commencer par la distribution payante 27 août 2019.

Il repose sur une politique de distribution conçue pour offrir aux investisseurs une distribution mensuelle stable basée sur le revenu courant, complétée par des plus-values ​​réalisées et un capital versé suffisant.

En vertu des règles fiscales américaines applicables au Fonds, le montant et la nature des revenus distribués à chaque exercice ne peuvent être déterminés avant la fin de l'exercice du Fonds. Toutefois, en vertu de l'article 19 de la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement, telle que modifiée («la loi de 1940») et des règles connexes, le Fonds peut être invité par ses actionnaires à indiquer la source de certains paiements aux actionnaires.

Le tableau suivant présente, aux fins de l'article 19 de la loi de 1940 et des règles adoptées en vertu de celle-ci, une estimation des sources de la distribution. Le tableau a été calculé sur la base des principes comptables généralement reconnus. Le tableau indique les montants et pourcentages estimatifs à payer 28 février 2020 et les distributions cumulées estimatives déclarées pour l'exercice (01.01.2019 – 01.01.2018), à partir des sources suivantes: revenus de placement nets; les gains en capital nets à court terme réalisés; les gains en capital à long terme nets réalisés; et le remboursement du capital. La composition estimative des distributions peut varier d'un mois à l'autre, car la composition estimative peut être affectée par les bénéfices, les charges et les gains et pertes réalisés sur les titres et les devises.


estimé
la
courant
mensuel
dissémination
par action ($)

estimé
la
courant
mensuel
dissémination
par action (%)

estimé
la
Exercice
datation
accumulé
distributions
par action ($)

estimé
la
Exercice
datation
accumulé
distributions
par action (%)

Revenu de placement net

0,0124 $

31%

0,0496 $

31%

Gains en capital nets réalisés à court terme *

Gains en capital à long terme nets réalisés

Remboursement de capital

0,0276 $

69%

0,1104 $

69%

Total (par action ordinaire)

0,0400 $

100%

0,1600 $

100%

Le Fonds estime que son revenu et ses gains en capital sont distribués en majorité; Par conséquent, une partie de la distribution peut être un retour sur capital. Par exemple, un remboursement de capital peut se produire si une partie ou la totalité de l'argent investi dans le Fonds vous est remboursée. Le rendement d'une allocation de capital ne reflète pas nécessairement la performance d'investissement du Fonds et ne doit pas être confondu avec «rendement» ou «revenu».

Les actionnaires ne peuvent pas tirer de conclusions sur la performance d'investissement du Fonds à partir du montant des distributions actuelles du Fonds ou des termes et conditions de la politique de distribution (les «Règles de distribution»).

Les montants et les sources de distribution indiqués dans le présent avis ne sont que des estimations et ne sont pas à des fins fiscales. La source de toutes les distributions en 2020 sera finalement déterminée après la fin de l'année. Les montants et sources réels à des fins de déclaration fiscale dépendront de l'expérience d'investissement du Fonds pour le reste de l'exercice et peuvent varier en fonction de la réglementation fiscale. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l'année civile indiquant comment comptabiliser ces distributions aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

Le tableau ci-dessous montre la performance du rendement total du Fonds sur la base de la valeur liquidative (VL) à différents moments de la distribution annuelle et cumulative du Fonds.

Rendement annuel moyen de la valeur liquidative pour la période de cinq ans se terminant le 31 janvier 20201

9,35%

Ratio de répartition pour l'exercice en cours en termes de valeur liquidative annuelle2

6,56%

Année budgétaire (11/01/2019 au 01/01/2020)

Rendement total cumulé de la valeur liquidative1

2,39%

Taux de distribution global de la valeur liquidative2

1,64%

1 Les données sur le rendement soustraient le total des coûts et frais du fonds et supposent que tous les dividendes sont réinvestis aux prix obtenus dans le cadre du plan de réinvestissement des dividendes du fonds.

2 Sur la base de la valeur liquidative du Fonds au 31 janvier 2020.

Bien que la performance de la valeur liquidative puisse indiquer la performance d'investissement du Fonds, elle ne mesure pas la valeur de l'investissement des actionnaires dans le Fonds. La valeur de l'investissement d'un actionnaire dans le Fonds est déterminée par le prix du marché du Fonds, qui est basé sur l'offre et la demande des actions du Fonds sur le marché libre.

Par la Securities and Exchange Commission a 30 mars 2010, le Fonds peut distribuer les gains en capital à long terme plus fréquemment que les limites prescrites par la loi de 1940 et l'article 19 (b). 19b-1. Par conséquent, les distributions versées par le Fonds au cours de l'exercice peuvent comprendre le revenu net, les gains en capital à court terme, les gains en capital à long terme et / ou le rendement du capital. Les dividendes sur le revenu net et les dividendes provenant d'augmentations de capital à court terme, bien que généralement soumis au remboursement du revenu ordinaire, peuvent être soumis à un taux d'imposition inférieur à concurrence du montant des revenus de dividendes qualifiés que le Fonds peut obtenir et ne peuvent pas dépasser les gains en capital à long terme. Au cours d'une année civile, le revenu imposable de la société d'investissement et les dividendes supérieurs aux gains en capital nets sont traités comme des dividendes imposables ordinaires dans la mesure des bénéfices non répartis et des bénéfices, ce qui réduit la base ajustée pour les actions détenues. Si le taux de rendement de la répartition du capital dépasse la base ajustée des actions détenues, la plus-value est comptabilisée dans la période des actions détenues au cours de la période où les actions étaient en circulation. Les actionnaires ne peuvent pas tirer de conclusions sur la performance d'investissement du Fonds aux termes de la politique de distribution. La source de toutes les distributions sera définitivement déterminée après la fin de l'année. Les montants et sources réels aux fins de déclaration fiscale dépendront de l'expérience du Fonds au cours de l'exercice et peuvent varier selon les règles fiscales. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l'année civile indiquant comment les dividendes doivent être déclarés aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral.

Le paiement des distributions peut entraîner une diminution de la valeur liquidative du Fonds conformément à la politique de distribution. Une diminution de l'actif net du Fonds peut entraîner une augmentation des frais d'exploitation annuels du Fonds et du prix du marché par action du Fonds si le prix du marché est étroitement lié à la valeur liquidative par action du Fonds. La politique de distribution peut également nuire aux activités d'investissement du Fonds si le Fonds est confronté à des positions de trésorerie plus importantes que ce ne serait autrement le cas ou dans la mesure où le Fonds est tenu de liquider des titres qu'il n'aurait pas vendus, pour payer la distribution. Le conseil d'administration du Fonds a le droit de modifier, suspendre ou résilier le code de conduite à tout moment. La modification, la suspension ou la résiliation des règles de négociation peut affecter le prix de marché du Fonds par action. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller fiscal au sujet des considérations fiscales fédérales, étatiques et locales qui s'appliquent dans les circonstances.

Publication de la circulaire 230: Pour nous assurer que nous répondons aux exigences du Trésor américain, nous vous informons par la présente que tout avis fiscal américain (y compris les annexes) contenu dans le présent avis n'est pas destiné à être, ou est destiné à être, utilisé ou utilisé aux fins de i. éviter les sanctions en vertu de l'Internal Income Code; ou (ii) promouvoir, commercialiser ou recommander les transactions ou les questions abordées dans les présentes à toute autre partie.

Ban ben Les états-unis, Aberdeen Standard Investments est la filiale affiliée au marketing affilié d'Aberdeen Standard Investments Inc., d'Aberdeen Asset Managers Ltd., d'Aberdeen Standard Investments Australia Ltd., d'Aberdeen Standard Investments (Asie) Ltd., Aberdeen Capital Management, LLC, Aberdeen Standard Investments ETF Advisers LLC et Standard Life Investments (Corporate Funds) Ltd.

Les fonds à capital fixe sont négociés sur le marché secondaire via une bourse. La performance d'investissement et la valeur du capital du Fonds varient de sorte que les actions de l'investisseur peuvent atteindre plus ou moins que leur coût d'origine. Les actions de fonds à capital fixe peuvent se négocier dans la valeur liquidative (VNI) du portefeuille du fonds (prime) ou inférieure (actualisée). Rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Si vous souhaitez recevoir ces informations par voie électronique, veuillez contacter Investor.Relations@aberdeenstandard.com

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SOURCE Aberdeen Global Premier Properties Fund

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