Mutuelle Animaux Conditions – Aberdeen Australia Equity Fund, Inc. annonce la date d'enregistrement et de paiement des distributions trimestrielles

By | janvier 10, 2020



















PHILADELPHIE. 10 janvier 2020 / PRNewswire / – Aberdeen Australia Equity Fund, Inc. (NYSE American: IAF) ("le Fonds"), un fonds d'actions à capital fixe, a annoncé aujourd'hui que 10 janvier 2020 distribution trimestrielle 0,14 $ US par action aux actionnaires depuis chaque inscription 31 décembre 2019 (ex date de dividende 30 décembre, 2019).

La politique du fonds est de fournir aux investisseurs un ratio d'investissement stable. Chaque distribution trimestrielle est payée sur le revenu courant, complétée par les gains en capital réalisés et, le cas échéant, le capital versé.

En vertu des règles fiscales américaines applicables au Fonds, le montant et la nature des revenus distribués à chaque exercice ne peuvent être déterminés qu'à la fin de l'exercice du Fonds. Toutefois, en vertu de l'article 19 de la Loi de 1940 sur les sociétés d'investissement, telle que modifiée (la "Loi de 1940") et des règles connexes, le Fonds peut être invité par ses actionnaires à leur distribuer certains avantages aux actionnaires.

Le tableau suivant donne une estimation de la source d'application de l'article 19 de la loi de 1940 et des règles adoptées en vertu de celle-ci. Le tableau a été calculé sur la base des principes comptables généralement reconnus. Le tableau présente les montants et pourcentages estimés pour cette distribution et la distribution cumulée pour l'exercice payé (11/01/2019 – jusqu'au 31 décembre 2019), à partir des sources suivantes: revenus nets d'investissement; les gains en capital nets à court terme réalisés; gains en capital à long terme nets réalisés; et remboursement du capital. La composition estimative des distributions peut varier chaque trimestre, car la composition estimative peut être affectée par les bénéfices, les charges et les gains et pertes réalisés sur les titres et les devises.


estimé
la
Trimestriel actuel
Distribution /
partager ($)

estimé
la
Trimestriel actuel
Distribution /
partager (%)

estimé
Montants budgétaires
par an
accumulé
Distributions /
partager ($)

estimé
Montants budgétaires
par an
accumulé
Distributions /
partager (%)

Investissement net
revenu

0,0196 $

14%

0,0196 $

14%

Court terme net réalisé
Gains en capital *

0,0014 $

1%

0,0014 $

1%

Net réalisé à long terme
plus-value

0,0406 $

29%

0,0406 $

29%

Remboursement de capital

0,0784 $

56%

0,0784 $

56%

Total (une commune
part)

0,1400 $

100%

0,1400 $

100%

Le Fonds estime que son revenu et ses gains en capital sont distribués en majorité; par conséquent, une partie de la distribution peut être un retour sur capital. Par exemple, un remboursement de capital peut se produire si une partie ou la totalité de l'argent investi dans le Fonds vous est remboursée. Le rendement d'une allocation de capital ne reflète pas nécessairement la performance d'investissement du Fonds et ne doit pas être confondu avec «rendement» ou «revenu».

Les actionnaires ne peuvent pas déduire la performance d'investissement du Fonds du montant des distributions actuelles du Fonds ou des termes et conditions de la politique de distribution (les «Règles de distribution»).

Les montants et les sources de distribution indiqués dans le présent avis ne sont que des estimations et ne sont pas à des fins fiscales. La source de toutes les distributions sera finalement déterminée en 2019 après la fin de l'année. Les montants et les sources réels aux fins de déclaration fiscale dépendront de l'expérience d'investissement du Fonds pour le reste de l'exercice et peuvent varier selon les règles fiscales. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l'année civile indiquant comment comptabiliser ces distributions aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

Le tableau suivant fournit des informations sur le rendement total du Fonds, sur la base de la valeur liquidative (VL), à différents moments par rapport aux ratios de distribution annuels et cumulatifs du Fonds.

Rendement annuel moyen total de la valeur liquidative pour la période de cinq ans se terminant le 30/30/20191

5,98%

Taux de distribution de la valeur liquidative annuelle pour la période budgétaire en cours2

N / A *

Année budgétaire (01.01.2019 au 30.11.1919)

Rendement total cumulé de la valeur liquidative1

2,60%

Taux de distribution global de la valeur liquidative2

N / A *

1Les données de rendement soustraient les coûts et les frais de tous les fonds et supposent que le réinvestissement de tous les investissements est
prix obtenus dans le cadre du plan de réinvestissement des dividendes du Fonds.
2 Sur la base de la valeur liquidative du Fonds au 30 novembre 2019.
* La période budgétaire du Fonds va du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 et aucune affectation n'a été faite durant cette période

Bien que la performance de la valeur liquidative puisse indiquer la performance d'investissement du Fonds, elle ne mesure pas la valeur de l'investissement des actionnaires dans le Fonds. La valeur de l'investissement des actionnaires dans le Fonds est déterminée par le prix du marché du Fonds, qui est basé sur l'offre et la demande des actions du Fonds sur le marché libre.

Par la Securities and Exchange Commission a 30 mars 2010, le Fonds peut distribuer les gains en capital à long terme plus fréquemment que les limites prescrites par la loi de 1940 et l'article 19 (b). 19b-1. Par conséquent, les distributions versées par le Fonds au cours de l'exercice peuvent comprendre le revenu net, les gains en capital à court terme, les gains en capital à long terme et / ou le rendement du capital. Les dividendes sur le revenu net et les dividendes provenant d'augmentations de capital à court terme, bien que généralement imposables sur le revenu ordinaire, peuvent être soumis à un taux d'imposition inférieur à concurrence du montant des revenus de dividendes qualifiés dont dispose le Fonds et ne doivent pas dépasser les gains en capital à long terme. Au cours d'une année civile, le revenu imposable et les dividendes d'une société d'investissement dépassant les gains en capital nets sont traités comme des dividendes imposables ordinaires dans la mesure des bénéfices non répartis et des bénéfices, ce qui réduit la base ajustée des actions détenues. Si le rendement de la distribution du capital dépasse la base ajustée des actions détenues, la plus-value sera constatée dans la période des actions détenues au cours de la période où les actions étaient détenues à la date de réception de ce montant. Les actionnaires ne peuvent pas tirer de conclusions sur la performance d'investissement du Fonds en vertu de la politique de distribution. La source de toutes les distributions sera déterminée après la fin de l'année. Les montants et sources réels aux fins de déclaration fiscale dépendront de l'expérience d'investissement du Fonds au cours de l'exercice et peuvent varier en fonction des règles fiscales. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l'année civile indiquant comment comptabiliser les dividendes en termes d'impôt fédéral sur le revenu.

Le paiement des distributions peut entraîner une diminution de la valeur liquidative du Fonds conformément à la politique de distribution. Une diminution de l'actif net du Fonds peut entraîner une augmentation des frais d'exploitation annuels du Fonds et du prix du marché par action du Fonds si le prix du marché est étroitement lié à la valeur liquidative par action du Fonds. La politique de distribution peut également nuire aux activités d'investissement du Fonds si le Fonds est tenu de détenir des positions de trésorerie plus importantes que d'habitude ou dans la mesure où le Fonds est tenu de liquider des titres qu'il n'aurait pas vendus pour payer la distribution. Le conseil d'administration du Fonds a le droit de modifier, suspendre ou résilier le code de conduite à tout moment. La modification, la suspension ou la résiliation des règles de négociation peut affecter le prix de marché du Fonds par action. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller fiscal au sujet des considérations fiscales fédérales, étatiques et locales qui s'appliquent dans les circonstances.

Publication de la circulaire 230: Pour garantir la conformité avec les exigences du Trésor américain, nous vous informons par la présente que tout conseil fiscal américain (y compris les pièces jointes) contenu dans cet avis n'est pas destiné à être écrit ou utilisé et ne peut pas être utilisé i. des sanctions en vertu de l'Internal Income Code, ou (ii) la promotion, la commercialisation ou la recommandation des transactions ou des questions discutées dans les présentes à toute autre partie.

Ban ben Les états-unis, Aberdeen Standard Investments est le nom commercial des conseillers en placement inscrits affiliés d'Aberdeen Standard Investments Inc., d'Aberdeen Asset Managers Ltd., d'Aberdeen Standard Investments Australia Ltd., d'Aberdeen Standard Investments (Asie) Ltd., Aberdeen Capital Management, LLC, Aberdeen Standard Investments ETF Advisers LLC et Standard Life Investments (Corporate Funds) Ltd.

Les fonds à capital fixe sont négociés sur le marché secondaire via une bourse unique. La performance d'investissement et la valeur du capital du Fonds varient de sorte que les actions de l'investisseur peuvent dépasser ou dépasser leur coût d'origine. Les actions de fonds à capital fixe peuvent être négociées à la valeur liquidative du portefeuille du fonds (prime) ou en dessous. Rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Si vous souhaitez recevoir ces informations par voie électronique, veuillez contacter Investor.Relations@aberdeenstandard.com

SOURCE Aberdeen Australia Equity Fund, Inc.

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