Assurance Animaux en 9 étapes – Le fonds à capital fixe Invesco verse des dividendes

By | novembre 29, 2019



















ATLANTA. 29 novembre 2019 / PRNewswire / – Le conseil d'administration d'Invesco High Income Trust II (la "fiducie" (NYSE: VLT)) a versé le dividende suivant:

EX-DATE

DATE D'ENREGISTREMENT

DATE DU NOUVEL INVESTISSEMENT

Date de paiement

12.11.19

13.11.19

29.11.19

29.11.19

Le nom fermé

téléscripteur

Montant du dividende
par action
(Mensuel)

changement

Société de gestion de placements

Distribution préalable

Fonds de revenu élevé Invesco II

VLT

0,0964 $1








plus 1er août 2018, Invesco Advisers, Inc. ("Invesco") a annoncé que le conseil des fiduciaires avait approuvé le plan de distribution gérée du fiduciaire (le "plan") aux termes duquel le fiduciaire verserait des dividendes mensuels aux actionnaires. Dans le cadre de ce plan, la société de gestion d'actifs a augmenté son dividende à un montant mensuel fixe basé sur un ratio de distribution de 8,5% du prix de marché de clôture par action. 1er août 2018, qui est la date d'entrée en vigueur du plan. Les distributions d’actifs peuvent inclure le revenu de placement net, les gains en capital à long terme, les gains en capital à court terme et / ou le rendement du capital. Afin de réaliser plusieurs gains en capital à long terme tout au long de l’année, le fiduciaire s’appuie sur un mandat exceptionnel délivré par la Securities and Exchange Commission («SEC») des États-Unis.

Le tableau ci-dessous donne une estimation de la répartition actuelle et de la répartition cumulée pour l'exercice à partir des ressources indiquées. Vous ne pouvez pas déduire du montant de la cession ni des conditions du plan le rendement des investissements de la fiducie. Tous les montants sont exprimés en actions ordinaires. Le fiduciaire estime qu'il a distribué plus que son revenu et ses plus-values ​​nettes réalisées; Par conséquent, une partie de la distribution est estimée à un retour sur capital. Un remboursement de capital peut se produire, par exemple, si tout ou partie de l’argent investi dans le fiduciaire vous est remboursé. Le rendement d'une allocation de capital ne reflète pas nécessairement le rendement du fiduciaire en matière de placement et ne doit pas être confondu avec le rendement ou le revenu. Les montants et les sources de distribution mentionnés dans l’avis 19 (a) ne sont que des estimations et ne sont pas destinés à la déclaration fiscale. Les montants réels et les sources utilisées aux fins des déclarations fiscales dépendront de l'expérience de la Fiducie en matière de placement pour le reste de l'exercice et peuvent changer sous réserve de la réglementation fiscale. Le fiduciaire vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l'année civile indiquant comment comptabiliser ces distributions aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral.

1 Une partie de la distribution devrait provenir du rendement du capital plutôt que du revenu net. L’avis 19 (a) mentionné ci-dessous contient des informations complémentaires et peut être consulté sur le site Web d’Invesco à l’adresse www.invesco.com.

Estimations de la distribution

Novembre 2019

Baise Cumulante

ANNÉE DATE (cumul)

31 octobre 2019

source

par action
somme

% Actuel
dissémination

par action
somme

2019%
distributions

Revenu de placement net

0,0785 $

81,43%

0,6143 $

79,66%

Plus-values ​​nettes réalisées à court terme

0,0000 $

0.00%

0,0000 $

0.00%

Plus-values ​​nettes réalisées à long terme

0,0000 $

0.00%

0,0000 $

0.00%

Rendement du capital (ou autre source de capital)

0,0179 $

18,57%

0,1569 $

20,34%

Distribution totale actuelle

0,0964 $

100.00%

0,7712 $

100.00%

(par action ordinaire)

* Le formulaire 1099-DIV pour l'année civile sera versé aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral. Le rapport annuel des actionnaires de la fiducie comprendra des informations sur la nature fiscale des distributions de la fiducie pour l'exercice. Définition de la source et des caractéristiques fiscales de toutes les distributions en 2019 fait après la fin de l'année.

Les distributions mensuelles sont basées sur les estimations et les conditions du plan de fiducie. Les montants de distribution mensuels peuvent différer de ces estimations en fonction de nombreux facteurs. Les modifications de la situation du portefeuille et du marché peuvent entraîner des écarts par rapport aux estimations. Ces estimations ne doivent pas être considérées comme une indication du revenu et du rendement du fiduciaire. Les montants et les sources réels peuvent faire l’objet d’autres ajustements et figureront après la fin de l’année.

Les informations sur le rendement et le taux de distribution de la Fiducie présentées dans le tableau ci-dessous sont basées sur la valeur liquidative par action (VL) de la Fiducie. Les actionnaires doivent noter la relation entre le rendement annuel total cumulatif et le ratio de distribution cumulative dépositaire, ainsi que le rendement annuel total moyen et le taux de distribution annuel actuel du fiduciaire. La valeur nette d'inventaire de l'actif est calculée en soustrayant la valeur de marché totale de tous les titres et autres actifs détenus par l'actif, divisée par le nombre total d'actions en circulation. La performance de la valeur liquidative peut indiquer la performance d'un gestionnaire d'actifs. La valeur de l'investissement des actionnaires dans la Fiducie est déterminée par le prix du marché de la Fiducie, qui est basé sur l'offre et la demande des actions de la Fiducie sur le marché libre.

Informations sur les performances et les taux de distribution de la confiance:

Exercice budgétaire: du 1er mars 2019 au 31 octobre 2019

Total des bénéfices cumulés pour l'exercice 1

4,79%

Ratio de distribution globale 2

5.02%

Taux de distribution annualisé actuel 3

7.53%



Période de cinq ans, jusqu'au 31 octobre 2019


Rendement total annuel moyen 4

5,80%

1 Le rendement annuel total cumulatif du budget suppose le réinvestissement des distributions. Ce montant correspond au pourcentage de variation de la valeur liquidative du fonds en fiducie au cours de l’exercice, y compris les dividendes versés et réinvestis.

2 Taux de distribution cumulative de l'exercice en cours du fiduciaire (1er mars 2019 par 31 octobre 2019) en pourcentage de la valeur en dollars des distributions entre l'exercice et la période considérée, en pourcentage de l'actif net de la Fiducie. 31 octobre 2019.

3 Taux de distribution annuel actuel Le taux de distribution annuel actuel, calculé annuellement sous forme de pourcentage de la valeur liquidative du fonds structuré de fiducie. 31 octobre 2019.

4 Le rendement total annuel moyen indique la moyenne composée de la VNI annuelle totale de la société de gestion d'actifs pour la période de cinq ans terminée le 31 octobre, 2019. Rendement total annuel obtenu en tant que variation en pourcentage de la valeur liquidative de la fiducie sur un an, distributions distribuées payées et réinvesties comprises.

Afin de satisfaire aux exigences de l'article 19 de la loi intitulée Investment Companies Act of 1940, la société de fiducie doit, à la date d'enregistrement, informer les actionnaires (a) des sources de paiement du dividende si celui-ci est autre que le revenu de placement net.

Le conseil des fiduciaires peut modifier ou mettre fin au régime à tout moment. Par conséquent, le montant du dividende versé par le fiduciaire peut varier de temps à autre. Les montants de dividendes passés ne garantissent pas le versement de dividendes futurs.

Investir implique des risques et vous pouvez perdre de l'argent en investissant dans un gestionnaire d'actifs.

Pour plus de détails, visitez www.invesco.com. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe de support au 1-800-341-2929 entre les heures suivantes: 8h0017h CTDu lundi au vendredi.

À propos d'Invesco Kft
Invesco est une société mondiale de gestion de fonds d'investissement indépendante, dédiée à fournir une expérience d'investissement qui aide les personnes à mieux profiter de la vie. Avec une solide équipe d’investisseurs implantée dans 25 pays, nous proposons un large éventail d’opportunités d’investissement actif, passif et alternatif. Pour plus d'informations, visitez www.Invesco.com.

Invesco Distributors, Inc. distribue Invesco Ltd. aux États-Unis. C’est une filiale indirecte à 100% d’Invesco Ltd.

annotation: Rien ne garantit que le fonds fermé atteindra son objectif d'investissement. Les actions ordinaires sont achetées sur le marché secondaire et négociées à un prix inférieur ou égal à la valeur liquidative. Des commissions de courtage régulières s'appliquent.

ASSURÉ NON-FDIC L peut être VALEUR, l Aucune garantie bancaire

SOURCE Invesco Ltd.

liens connexes

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