🆙 MSCI acquiert Carbon Delta, étoile montante de l'évaluation des risques climatiques – Comparatif de Taux

By | septembre 10, 2019



















Publié le 10 septembre 2019

Le marché de la notation basé sur des critères environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG) se transforme à nouveau! MSCI annonce l’acquisition de la fintech environnementale Suisse Carbon Delta selon deux tendances majeures: l’américanisation croissante du secteur et l’utilisation de la modélisation de données ESG par des experts en intelligence artificielle.

Au total, le Delta du carbone est probablement la licorne du marché de la certification ESG. Lancée en 2015, cette entreprise suisse est dirigée par un trio composé d'Olivier Marchand, d'Elke Schaper et de David Lunsford, qui associe une analyse de données de pointe à la construction de modèles d'analyse du risque climatique sur les marchés financiers. L’équipe emploie une vingtaine de personnes et prend en charge une valeur de Climate Value-at-Risk® (CVaR), qui mesure le climat de 22 000 entreprises dans le monde.

L'analyse climatique, un point clé pour les agences de notation

Après avoir mobilisé 1,7 million de CHF pour le développement en 2018, Carbon Delta a commencé à éclater au printemps. En mai 2019, le Financial Times souligne que seulement 15% des 500 plus grandes sociétés cotées au monde disposent d'un modèle économique compatible avec l'Accord de Paris. Pour atteindre ce résultat, Carbon Delta a comparé l'empreinte carbone des entreprises au nombre de brevets accordés pour des méthodes de production à faible émission de carbone. Le scientifique de données a ensuite corrélé ces données avec le niveau de réchauffement de la planète qui contrôle la stratégie actuelle des entreprises évaluées.

Trois mois plus tard, le 9 septembre 2019, MSCI a annoncé qu'elle était une entité suisse "leadership mondial dans l'analyse de scénarios climatiques ". "Nous pensons que le changement climatique sera un facteur déterminant pour les investissements à long terme"a déclaré Remy Briand, directeur de MSCI ESG.C'est pourquoi les investisseurs institutionnels sont en mesure de mesurer les risques associés à leur portefeuille. Avec Carbon Delta, nous pourrons leur proposer une analyse qualitative de ce changement majeur dans la gestion financière."

Hégémonie américaine

La start-up suisse est ainsi reprise par une société américaine qui renforce l'hégémonie progressive des États-Unis dans un secteur en pleine consolidation. Moody's, ISS ou MSCI ont fait appel à des spécialistes européens des données ESG pour les aider "matérialité"c’est-à-dire évaluer le coût des risques environnementaux ou sociaux importants pour les entreprises et les avantages potentiels d’une stratégie pour des produits durables. Un climat dans lequel les données sont les plus complètes.

Dans un appel à Paris pour le premier événement appelant à une réglementation internationale des finances durables, Robert J. Jackson, commissaire démocrate à la SEC, responsable de la réglementation du marché américain, a confirmé que les données ESG étaient la clé du marché: "Je suis convaincu que ces données ESG seront bientôt un sujet économique et financier majeur"a-t-il déclaré devant un public de professionnels de la finance durable, plutôt en Europe.prouvent qu'ils sont tous plus forts parce qu'ils sont utilisés par les actionnaires qui soumettent des décisions d'acquisition d'entreprises avec, par exemple, une meilleure stratégie de lutte contre le changement climatique pour les facteurs ESG. "

La prochaine étape de la restructuration du paysage ESG consiste à normaliser les scénarios, en particulier climatiques, fournis aux investisseurs pour leur permettre de se détourner des sociétés les plus risquées et d’investir dans d’autres. Les Américains jouent un rôle majeur dans ce domaine. Il serait dommage que l'Europe perde son leadership au cours des quinze dernières années en raison d'un manque d'expertise lors de l'élaboration d'un plan d'action pour des finances durables!

Anne-Catherine Husson-Traoré, @AC_HT, Directeur exécutif de Novethic

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