Assurance Animal en 7 étapes – Aberdeen Global Income Fund, Inc. annonce la date d'inscription de la distribution mensuelle et la date de paiement

By | août 9, 2019



















PHILADELPHIE. 9 août 2019 / PRNewswire / – Fonds de revenu mondial Aberdeen, Inc. (NYSE américain: FCO) (le "Fonds"), un fonds à capital fixe, a annoncé aujourd’hui qu’il allait payer 27 août 2019, Distribution US 0,07 USD par action aux actionnaires depuis chaque inscription 19 août 2019 (date ex-dividende 16 août 2019).

La politique de distribution du fonds consiste à fournir aux investisseurs une distribution mensuelle stable basée sur des rendements mensuels stables, complétée par des plus-values ​​réalisées et, le cas échéant, par un capital versé.

En vertu des règles fiscales des États-Unis applicables au Fonds, le montant et la nature du revenu distribué pour chaque exercice ne peuvent être déterminés qu’à la fin de l’exercice du Fonds. Toutefois, aux termes de l'article 19 de la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement, telle que modifiée (la "loi de 1940") et de règles connexes, les actionnaires peuvent faire appel au Fonds pour indiquer la source de certains paiements aux actionnaires.

Le tableau suivant donne une estimation de la source d'application de l'article 19 de la loi de 1940 et des règles adoptées en vertu de celui-ci. Le tableau a été calculé sur la base des principes comptables généralement reconnus. Le tableau montre les montants estimés et les pourcentages à payer 27 août 2019 et les distributions cumulatives estimées publiées pour l’exercice (11/01/2018. – 31.07.2019), provenant des sources suivantes: revenu de placement net; plus-values ​​nettes réalisées à court terme; plus-values ​​nettes réalisées à long terme; et remboursement du capital. La composition estimée des distributions peut varier d’un mois à l’autre, car elle peut être affectée par les bénéfices, les charges ainsi que les gains et les pertes réalisés sur les titres et les devises.


Distribution mensuelle actuelle estimée par action ($)

Distribution mensuelle actuelle estimée par part (%)

Distribution cumulative estimée par action ($)

Distribution cumulative estimée par action (%)

Revenu de placement net

0,0315 $

45%

0,3150 $

45%

Plus-values ​​nettes réalisées à court terme *

0,0000 $

0%

0,0000 $

0%

Plus-values ​​nettes réalisées à long terme

0,0000 $

0%

0,0000 $

0%

Remboursement de capital

0,0385 $

55%

0,3850 $

55%

Total (par action ordinaire)

0,0700 USD

100%

0,7000 USD

100%

Le Fonds estime que son revenu et ses gains en capital sont répartis dans la majorité des cas; par conséquent, une partie de la distribution peut consister en un rendement du capital. Par exemple, un remboursement de capital peut survenir si tout ou partie de l’argent investi dans le Fonds vous est remboursé. Le rendement d'une répartition de capital ne reflète pas nécessairement le rendement des investissements du Fonds et ne doit pas être confondu avec "rendement" ou "revenu".

Les actionnaires ne peuvent déduire le rendement du placement du Fonds du montant de ses distributions actuelles ni des conditions générales de la politique de distribution (les "règles de distribution").

Les montants et les sources de distribution déclarés dans le présent avis sont uniquement des estimations et non à des fins fiscales. La source de toutes les distributions sera finalement déterminée en 2019 après la fin de l'année. Les montants réels et les sources utilisées aux fins des déclarations fiscales dépendront de l'expérience de placement du Fonds pour le reste de l'exercice et peuvent varier en fonction des règles fiscales. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l'année civile indiquant comment comptabiliser ces distributions aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral.

Le tableau ci-dessous indique la performance du rendement total du Fonds sur la base de la valeur liquidative à différents moments de la distribution annualisée et cumulative du Fonds.

Le rendement annuel total moyen de la VNI pour la période de cinq ans se terminant le 31 juillet 20191

1.53%

Taux de distribution pour la valeur nette d'inventaire annuelle pour la période budgétaire en cours2

10,41%

Exercice budgétaire (11/01/2018 au 07/07/2019)

Rendement total cumulé sur la VNI1

9.18%

Taux de distribution global pour la VNI2

7.81%

1 Les données de retour déduiront tous les coûts et les frais du fonds et supposeront le réinvestissement de toutes les distributions.
réinvestis aux prix obtenus sur la base du plan de réinvestissement des dividendes du fonds.

2 Sur la base de la valeur liquidative du Fonds au 31 juillet 2019.

Bien que la performance de la valeur liquidative puisse indiquer la performance du fonds, elle n’évalue pas la valeur de la participation des actionnaires dans le fonds. La valeur de l'investissement des actionnaires dans le Fonds est déterminée par le prix du marché du Fonds, qui est basé sur la demande et l'offre des actions du Fonds sur le marché libre.

Par la Securities and Exchange Commission un 30 mars 2010, le Fonds peut distribuer des gains en capital à long terme plus fréquemment que les limites prescrites par la loi de 1940 et l’article 19 b). 19b-1. Par conséquent, les distributions versées par le Fonds au cours de l’année peuvent inclure un revenu net, des gains en capital à court terme, des gains en capital à long terme et / ou le rendement du capital. Les dividendes sur le revenu net et les dividendes découlant d'augmentations de capital à court terme, bien que généralement imposables au revenu ordinaire, peuvent être soumis à un taux d'imposition moins élevé que le montant du revenu de dividende qualifié disponible pour le Fonds et ne doivent pas dépasser les gains en capital à long terme. Au cours d'une année civile, le revenu imposable et les distributions de la société d'investissement excédant les plus-values ​​nettes seront traités comme des dividendes ordinaires imposables dans la mesure des bénéfices non répartis et des bénéfices, puis comme des plus-values, ce qui réduira la base ajustée des actions détenues. Si le rendement de la distribution du capital dépasse la valeur ajustée des actions détenues, la plus-value sera comptabilisée dans la période d'action détenue pendant la période de détention des actions à la date de réception de ce montant. Les actionnaires ne peuvent pas tirer de conclusions sur le rendement des investissements du Fonds en vertu de la politique de distribution. La source de toutes les distributions sera déterminée après la fin de l'année. Les montants réels et les sources utilisées aux fins des déclarations fiscales dépendront de l'expérience de placement du Fonds au cours de l'exercice et peuvent varier en fonction des règles fiscales. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l'année civile indiquant comment les dividendes doivent être déclarés aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral.

Le versement de distributions peut entraîner une diminution de la valeur liquidative du Fonds conformément à la politique de distribution. Une diminution de l'actif net du Fonds peut entraîner une augmentation des frais d'exploitation annuels du Fonds et du prix de marché par action du Fonds si le prix du marché est étroitement lié à la valeur liquidative du Fonds. La politique en matière de distribution peut également avoir une incidence défavorable sur les activités de placement du Fonds si celui-ci doit détenir des liquidités plus importantes que d'habitude ou dans la mesure où le Fonds est tenu de liquider des titres qu'il n'aurait pas vendus pour payer la distribution. Le conseil d'administration du Fonds a le droit de modifier, de suspendre ou de résilier le code de conduite à tout moment. La modification, la suspension ou la résiliation des règles de négociation peut avoir une incidence sur le cours du marché du Fonds par action. Les investisseurs doivent consulter leur conseiller fiscal sur les considérations fiscales fédérales, régionales et locales applicables dans les circonstances.

Circulaire Divulgation: Afin de nous assurer que nous répondons aux exigences du Trésor américain, nous vous informons que les avis fiscaux américains (y compris les pièces jointes) contenus dans le présent avis ne sont pas destinés à être utilisés, ni destinés à être utilisés, ni utilisés aux fins suivantes: i. éviter les sanctions en vertu du Code des revenus internes, ou (ii) promouvoir, commercialiser ou recommander à une autre partie les transactions ou questions abordées dans le présent document.

Aberdeen Standard Investments est une marque de commerce des sociétés de placement de la Standard Life Aberdeen plc, de ses filiales et de ses sociétés affiliées. Ban ben Les états-unis, Aberdeen Standard Investments est le nom commercial affilié des conseillers en placement agréés suivants: Aberdeen Standard Investments Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd., Aberdeen Standard Investments Australia Ltd., Aberdeen Standard Investments (Asie) Ltd., Aberdeen Capital Management, LLC, Aberdeen Standard Investments ETF Advisers LLC et Standard Life Investments (Fonds de sociétés) ltée

Les fonds à capital fixe sont négociés sur le marché secondaire par l’intermédiaire d’une seule bourse. Le rendement des placements et la valeur du capital du Fonds fluctuent de manière à ce que les actions de l'investisseur puissent excéder ou dépasser leur coût initial. Les actions de fonds à capital fixe peuvent échanger la valeur nette d'inventaire (prime) ou inférieure (escompte) du portefeuille du fonds. Rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Si vous souhaitez recevoir cette information par voie électronique, veuillez contacter Investor.Relations@aberdeenstandard.com

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SOURCE Fonds de revenu mondial Aberdeen, Inc.

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