Mutuelle Animalière Simulation – Les fonds à capital fixe Eaton Vance sont des dates et des montants de négociation annoncés

By | mai 1, 2019



















BOSTON. 1er mai 2019 / PRNewswire / – Les fonds à capital fixe Eaton Vance suivants (ci-après dénommés fonds) ont annoncé aujourd'hui les distributions décrites en détail ci-dessous.

Déclaration – 19.01.2015 Date d'exception – 5/10/2019 Record – 19.5.2015 à payer – 5/20/2019






Fonds City Bond:

















fonds

téléscripteur

dissémination

changement
avant
dissémination

Marché de clôture
Prix ​​- 19/19/19

dissémination
Noter un
Prix ​​du marché

Assurance revenu Eaton Vance California City

CEV

0,0446 USD

12,15 $

4,40%

Assurance de revenu municipale Eaton Vance

EVN

0,0474 $

12,15 $

4,68%

Assurance revenu Eaton Vance New York City

Evy

0,0433 $

12,53 $

4,15%













Les bases fiscales:


















fonds

téléscripteur

dissémination

changement
avant
dissémination

Marché de clôture
Prix ​​- 19/19/19

dissémination
Noter un
Prix ​​du marché

Eaton Vance Senior Income Trust

EVF

0,0340 $

6,34 $

6.44%

Confiance cible flottante 2022 Eaton Vance

EFL

0,0460 $

9,36 USD

5,90%

Eaton Vance est un fonds à durée limitée

EVV

0,0700 $

0,0030 USD

12,74 $

6,59%

Eaton Vance est une confiance axée sur les objectifs à 2021

EHT

0,0410 $

9,86 USD

4,99%



Déclaration – 19.01.2015. Ex-Date – 19/23/2019 Record – 19/19/2015 Abordable – 31 mai 2014


Fonds City Bond:








fonds

téléscripteur

dissémination

changement
avant
dissémination

Marché de clôture
Prix ​​- 19/19/19

dissémination
Noter un
Prix ​​du marché

Fonds d'obligations Eaton Vance California City

EVM

0,0395 $

10,70 $

4.43%

Fonds d'obligations municipales Eaton Vance

EIM

0,0429 $

12,44 $

4.14%

Eaton Vance Municipal Income 2028 Fiducie à terme

ETX

0,0709 $

20,56 USD

4.14%

Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust

EOT

0,0809 $

22,05 $

4,40%

Fonds d'obligations Eaton Vance New York

ENX

0,0415 $

11,99 $

4,15%













Les bases fiscales:


















fonds

téléscripteur

dissémination

changement
avant
dissémination

Marché de clôture
Prix ​​- 19/19/19

dissémination
Noter un
Prix ​​du marché

Eaton Vance est un fonds de revenu à taux variable

EFF

0,0840 $

15,22 $

6.62%

Eaton Vance est une fiducie de revenu à intérêt variable

EFT

0,0760 $

13,68 USD

6,67%

Eaton Vance Senior est une fiducie à taux variable

EFR

0,0770 $

13,33 USD

6,93%

Eaton Vance Base de revenu diversifiée à court terme

EVG

0,0750 USD

0,0100 $

12,99 $

6,93%













Outils de distribution basés sur un plan de distribution géré


















fonds

téléscripteur

dissémination

changement
avant
dissémination

Marché de clôture
Prix ​​- 19/19/19

dissémination
Noter un
Prix ​​du marché

Fonds de revenu d'actions amélioré Eaton Vance

EOI

0,0898 $

15,00 $

7.18%

Fonds de revenu d'actions accru Eaton Vance II

EOS

0,0988 USD

16,99 $

6.98%

Eaton Vance est un fonds d'actions diversifié basé sur le risque

PPR

0,0760 $

9,46 USD

9,64%

Eaton Vance est un fonds de dividendes déductible des impôts

EVT

0,1450 $

23,73 $

7,33%

Eaton Vance est un fonds de dividendes mondial déductible des impôts

ETG

0,1025 $

16,12 $

7.63%

Eaton Vance constitue la base des options sur dividendes mondiaux déductibles des impôts

UDC

0.1800 $

24,58 USD

8,79%

Eaton Vance est une base de revenu de gestion fiscale

ETB

0,1080 $

16,00 $

8.10%

Fonds d'opportunités d'achat avec gestion des taxes Eaton Vance

ETV

0,1108 $

15,40 $

8,63%

Eaton Vance est basé sur une stratégie de gestion fiscale

EXD

0,0708 $

9,66 USD

8,80%

Fonds d'actions diversifié Eaton Vance Tax Management

ETY

0,0843 $

12,04 $

8.40%

Fonds d'opportunités d'achats mondiaux à gestion fiscale Eaton Vance

ETW

0,0727 $

9,95 $

8,77%

Fonds de revenu d'actions mondiales diversifié à gestion fiscale Eaton Vance

EXG

0,0616 $

8,28 USD

8,93%

* Ces fonds sont distribués selon le plan de distribution partagé. Selon le plan de distribution géré, le Fonds envoie une notification aux actionnaires et inclut un communiqué de presse contenant le montant et les ressources de la distribution et d'autres informations connexes à la date de distribution. La distribution du Fonds à tout moment peut être supérieure ou inférieure au rendement net des investissements du Fonds et ne doit donc pas être utilisée pour confondre performance ou "rendement" ou "revenu". Les distributions supérieures au rendement du Fonds entraînent une diminution de la valeur liquidative. Les investisseurs ne doivent pas tirer de conclusions sur le rendement des placements du Fonds à partir du montant de son allocation ou du plan de distribution géré. Le conseil d'administration du Fonds peut à tout moment modifier ou mettre fin au régime de distribution géré sans préavis aux actionnaires du Fonds.

Le taux de distribution au prix du marché est basé sur la dernière distribution régulière du Fonds (annualisée), laquelle est répartie à la fin de la période sur la base du prix du marché du Fonds. Un certain nombre de facteurs peuvent influer sur la répartition des fonds, notamment les modifications du rendement des fonds, les coûts de financement des fonds à effet de levier, les portefeuilles de portefeuille, les rendements réalisés et projetés et d’autres facteurs. Il n'est pas certain que des changements imprévus dans les conditions du marché ou d'autres facteurs imprévus n'entraîneront pas de changement dans la répartition future d'un fonds.

Certaines des distributions peuvent consister en des sources autres que le revenu de placement net. Dans ce cas, vous serez notifié par écrit. Plus d'informations seront disponibles sur Funds.eatonvance.com avant la date de paiement. La détermination définitive des caractéristiques fiscales des dividendes de chaque fonds aura lieu après la fin de l'année et les actionnaires en seront informés.

Chaque fonds est une société d’investissement à capital fixe financée et gérée par Eaton Vance Management. Eaton Vance Management est une filiale de Eaton Vance Corp.

Eaton Vance Corp. (NYSE: EV) propose des stratégies de placement avancées et des solutions de gestion d'actifs aux futurs investisseurs mondiaux. Par l'intermédiaire de ses principales filiales d'investissement, Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital, Hexavest et Calvert, Eaton Vance Corp. propose une gamme d'approches d'investissement comprenant la gestion de base ascendante et descendante, l'investissement responsable, investissement régulier et exécution personnalisée. Expositions de portefeuille définies par le client. Comme ça 31 mars 2019, Dirigé les actifs consolidés d'Eaton Vance 457,6 milliards de dollars. Pour plus d'informations, visitez eatonvance.com.

Les actions de fonds à capital fixe se négocient souvent à escompte sur leur valeur liquidative. Le prix du marché des actions du Fonds peut varier en fonction de facteurs influençant l'offre et la demande d'actions, tels que le ratio de distribution du Fonds pour des investissements similaires, les prévisions de changements futurs dans la répartition des investisseurs, la clarté de la stratégie de placement du Fonds et l'avenir. les attentes de rendement et la confiance des investisseurs dans les marchés sous-jacents où le Fonds investit. Les actions du fonds sont soumises au risque d'investissement, y compris à la perte de capital investi. Aucun fonds n’est un programme d’investissement complet et vous pouvez perdre de l’argent dans le fonds. Investir dans le Fonds ne convient pas à tous les investisseurs. Avant d’investir, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement l’objectif de placement, les risques, les coûts et les coûts du Fonds.

SOURCE Eaton Vance Management

liens connexes

http://www.eatonvance.com

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